五大連池市龍鎮(zhèn)山口湖水源供水工程PPP項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告

受五大連池市龍鎮(zhèn)政府委托：我公司五大連池市龍鎮(zhèn)山口湖水源供水工程PPP項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告編寫。以下節(jié)選前部分章節(jié)，預(yù)編制PPP項(xiàng)目物有所值評價(jià)報(bào)告，請聯(lián)系我們：0451-51842699 139-3640-2001

1 項(xiàng)目基本信息

1.1 項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目名稱：五大連池市龍鎮(zhèn)山口湖水源供水工程PPP項(xiàng)目

2、實(shí)施機(jī)構(gòu)：五大連池市龍鎮(zhèn)人民政府

3、項(xiàng)目類型：新建項(xiàng)目

4、項(xiàng)目所屬領(lǐng)域類型：供水

5、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：

本工程新建一座地表水處理系統(tǒng)，主要工程內(nèi)容有：取水泵站、輸水管道、新建凈水廠及配水管網(wǎng)等工程內(nèi)容，其中：

（1）取水泵站： 土建按遠(yuǎn)期 4.0 萬 m3/d 設(shè)計(jì)，設(shè)備按近期 2.0 萬 m3/d 安裝。遠(yuǎn)期更換設(shè)備。

（2）輸水管道：輸水能力按近期 2.2 萬 m3/d（包括 10%的輸水漏失及水廠自用水量）進(jìn)行設(shè)計(jì)，輸水管線47400米。

（3）凈水廠：新增占地面積為16000平方米，凈水間、深度處理間處理能力土建建設(shè)規(guī)模按遠(yuǎn)期4.0萬m3/d，設(shè)備近期安裝2.0萬m3/d設(shè)計(jì)，其它生產(chǎn)及附屬設(shè)施按遠(yuǎn)期規(guī)模建設(shè)。

（4）配水管網(wǎng)：龍鎮(zhèn)配水管網(wǎng)按遠(yuǎn)期 2.0 萬 m3/d 進(jìn)行平差，時(shí)變化系數(shù) 1.6；沾河林業(yè)局配水管網(wǎng)按遠(yuǎn)期 2.0 萬 m3/d 進(jìn)行平差，時(shí)變化系數(shù) 1.5。配水管網(wǎng)均按近期范圍敷設(shè)管道，配水管線36593米。

6、總投資及來源：本項(xiàng)目總投資24486.16 萬元，其中建設(shè)投資21927.92萬元（取自初步設(shè)計(jì)），建設(shè)期利息2295.00萬元，流動(dòng)資金263.24萬元。本項(xiàng)目投資資本金不少于20%，其余80%融資

7、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：本項(xiàng)目近期工程建設(shè)期為3年。

8、建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于五大連池市龍鎮(zhèn)及沾河林業(yè)局局址規(guī)劃區(qū)。

9、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策

根據(jù)《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）》，本項(xiàng)目屬于鼓勵(lì)類“二十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施中第9條：城鎮(zhèn)供排水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠工程”。

本項(xiàng)目為供水水源及凈水廠建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

符合《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入城市供水、燃?xì)?、供熱、污水和垃圾處理行業(yè)的意見》建城[2016]208號中供水項(xiàng)目。

（2）項(xiàng)目建設(shè)必要性分析

隨著龍鎮(zhèn)、沾河林業(yè)局經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和城鎮(zhèn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，各種公共設(shè)施逐漸完善，城鎮(zhèn)居民生活水平日益提高，居住條件不斷改善，對水質(zhì)要求和用水量標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，以及工業(yè)、商業(yè)及旅游服務(wù)業(yè)的蓬勃發(fā)展，城鎮(zhèn)需水量猛增。

然而，目前龍鎮(zhèn)、沾河林業(yè)局市政供水設(shè)施的供水能力低下，出廠水出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)， 地下水水位超量開采等因素已不能滿足城鎮(zhèn)用水的要求，并嚴(yán)重制約了龍鎮(zhèn)、沾河林業(yè)局的整體發(fā)展，影響了居民正常工作、生活以及城鎮(zhèn)的建設(shè)和投資環(huán)境。為了解決供水問題，必須盡快建設(shè)城鎮(zhèn)供水系統(tǒng)，建設(shè)新水源、輸水管線及凈水廠，加大管網(wǎng)配水能力，提高供水安全性，從而滿足城鎮(zhèn)居民生活、生產(chǎn)的需要，緩解城鎮(zhèn)供水的緊張狀態(tài)，營造一個(gè)良好、和諧的生活環(huán)境、旅游環(huán)境、投資環(huán)境，使該地區(qū)能夠健康的蓬勃發(fā)展。

（3）項(xiàng)目采用PPP模式必要性分析

1）龍鎮(zhèn)市人民政府當(dāng)前財(cái)政資金不能滿足建設(shè)需要。凈水廠及配套管網(wǎng)工程，屬于市政設(shè)施公用事業(yè)，通過引進(jìn)社會資本參與城市供水處理，將有效緩解政府的投資壓力，減少政府單一投入所承受的較大風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)利用節(jié)約的政府財(cái)政資金，可加快推進(jìn)城市建設(shè)。

2）政府可以從繁重的供水系統(tǒng)管理事務(wù)中脫身出來，從過去供水公共服務(wù)的提供者變成一個(gè)監(jiān)管者角色，從而保證質(zhì)量，并提高財(cái)政資金使用效率。

3）利用社會資本為本項(xiàng)目引進(jìn)資金和服務(wù)為政府提供更多的資金、技術(shù)和管理。將促進(jìn)五大連池市供水及配套管網(wǎng)投融資體制改革。同時(shí)，社會資本參與本項(xiàng)目還能推動(dòng)在供水設(shè)施設(shè)計(jì)、施工、設(shè)施管理過程等方面的革新，提高供水效率。

4）采用PPP模式可以使本項(xiàng)目在項(xiàng)目初期就實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分配，同時(shí)由于政府分擔(dān)一部分風(fēng)險(xiǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)分配更為合理，減少了社會資本的風(fēng)險(xiǎn)，從而降低了融資難度，提高了本項(xiàng)目融資成功的可能性。政府在分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也擁有了一定的控制權(quán)。

5）項(xiàng)目參與各方整合組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，對協(xié)調(diào)各方不同的利益目標(biāo)起關(guān)鍵作用。政府部門和社會資本可以取長補(bǔ)短，發(fā)揮政府公共機(jī)構(gòu)和社會機(jī)構(gòu)各自的優(yōu)勢，彌補(bǔ)對方身上的不足。雙方形成互利的長期目標(biāo)，可以以最有效的成本為公眾提供供水配套管網(wǎng)服務(wù)。

6）本項(xiàng)目運(yùn)作將最終實(shí)現(xiàn)龍鎮(zhèn)地區(qū)供水率標(biāo)準(zhǔn)提高的目標(biāo)，為龍鎮(zhèn)地區(qū)帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。社會效益方面，高質(zhì)量的供水標(biāo)準(zhǔn)將顯著改善區(qū)域人居環(huán)境，提高居民的健康水平和生活質(zhì)量，從而促進(jìn)社會穩(wěn)定發(fā)展；經(jīng)濟(jì)效益方面，本項(xiàng)目帶來的區(qū)域環(huán)境改善將使區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展不受環(huán)境制約，充分保證龍鎮(zhèn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?，間接帶動(dòng)五大連池市市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的。

1.2 項(xiàng)目產(chǎn)出說明

本項(xiàng)目擬投資24486.16萬元，新建一座地表水處理系統(tǒng)，規(guī)模近期 2.0萬 m3/d，遠(yuǎn)期 4.0萬m3/d，輸水管線47400米，龍鎮(zhèn)配水管線22270米，沾河配水管線14323米。本工程近期工程投產(chǎn)后，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)資產(chǎn)的運(yùn)營及維護(hù)，每天可保證向城鎮(zhèn)供水2.0萬m3。

1.3 績效標(biāo)準(zhǔn)

本項(xiàng)目新建一座地表水處理系統(tǒng)，規(guī)模近期 2.0萬 m3/d，遠(yuǎn)期 4.0萬m3/d。

水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)水質(zhì)化驗(yàn)分析結(jié)果，地表水中色度、濁度、高錳酸鹽指數(shù)等含量較高，基本符合生活飲用水水源水質(zhì)要求，需進(jìn)行地表水凈化處理，使凈化后水質(zhì)達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-2006）的要求。

水壓標(biāo)準(zhǔn)水管網(wǎng)供水水壓考慮保證城鎮(zhèn)中心供水水壓滿足 6 層樓，龍鎮(zhèn)最不利點(diǎn)水壓達(dá)到 0.16MPa，滿足 3 層樓用水要求；沾河林業(yè)局最不利點(diǎn)水壓達(dá)到 0.24MPa，滿足 5 層樓用水要求。配水管網(wǎng)采用生活、生產(chǎn)、消防統(tǒng)一給水系統(tǒng)，消防采用低壓制，保證城市用水點(diǎn)消防水壓達(dá)到0.10MPa。

1.4 PPP運(yùn)作方式

（1）五大連池市政府組織實(shí)施，授權(quán)龍鎮(zhèn)人民政府為本項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，實(shí)施方案批準(zhǔn)后，由龍鎮(zhèn)人民政府選擇社會資本，由社會資本組建項(xiàng)目公司。

（2）項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)同項(xiàng)目公司簽訂《特許經(jīng)營協(xié)議》，授權(quán)經(jīng)建設(shè)期3年、營期30年，授予項(xiàng)目公司在約定的行政規(guī)劃范圍內(nèi)享有的合法的、完整的、獨(dú)占的、排他的建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)和使用項(xiàng)目資產(chǎn)，提供供水服務(wù)，向用戶收取水費(fèi)、代收污水處理費(fèi)并按約定獲得補(bǔ)償以及取得合理收益的權(quán)利。

（3）在特許經(jīng)營期內(nèi)龍鎮(zhèn)人民政府對項(xiàng)目公司的建設(shè)、管理、運(yùn)營和維護(hù)進(jìn)行監(jiān)管。

（4）合作經(jīng)營期結(jié)束后將項(xiàng)目資產(chǎn)和設(shè)施移交到五大連池市政府指定機(jī)構(gòu)

1.5 風(fēng)險(xiǎn)分配框架

政府承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。包括土地獲取風(fēng)險(xiǎn)、配套設(shè)施缺陷風(fēng)險(xiǎn)、前期工程方案風(fēng)險(xiǎn)、最低需求量風(fēng)險(xiǎn)；

社會資本承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。包括施工方案風(fēng)險(xiǎn)、工程技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、完工風(fēng)險(xiǎn)、融資風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、需求變化風(fēng)險(xiǎn)、支付風(fēng)險(xiǎn)；

共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。包括公眾反對風(fēng)險(xiǎn)、法律變更風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)用支付風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。

總體來說，政府承擔(dān)設(shè)計(jì)、法律、政策等風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建造、財(cái)務(wù)和運(yùn)營維護(hù)等商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)由社會資本承擔(dān)，建設(shè)運(yùn)營階段不確定性風(fēng)險(xiǎn)及不可抗力等風(fēng)險(xiǎn)由雙方協(xié)商合理共擔(dān)。

1.6 付費(fèi)機(jī)制

項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制指的是項(xiàng)目收入的來源方式，主要包括使用者付費(fèi)、可行性缺口補(bǔ)助和政府付費(fèi)，由項(xiàng)目自身經(jīng)營屬性所決定。

本項(xiàng)目的付費(fèi)機(jī)制為“使用者付費(fèi)+可行性缺口補(bǔ)助”。項(xiàng)目期限內(nèi)，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)凈水與供水基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營與維護(hù)，并向公眾提供供水服務(wù)，同時(shí)按照售水量收取相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用。項(xiàng)目公司在特許經(jīng)營期內(nèi)向最終消費(fèi)用戶提供公共服務(wù)并收取的服務(wù)費(fèi)收入屬于項(xiàng)目使用者付費(fèi)機(jī)制。但是，項(xiàng)目運(yùn)營期間如果居民實(shí)際執(zhí)行水價(jià)低于中標(biāo)協(xié)議水價(jià)，或用水量低于基本保證售水量，則由政府按照相應(yīng)價(jià)格差和水量差支付補(bǔ)償費(fèi)。